Análisis técnico: Semana 27 de 2025
(EUR/USD | USD/CAD | Plata)
Bienvenido a su ventaja semanal en los mercados con información clara y práctica.
Se divide en dos partes:
- Reflexiones semanales : estrategias comerciales prácticas, consejos e ideas educativas para ayudarle a perfeccionar sus habilidades.
- Configuraciones y señales : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Pensamientos semanales
Está muy bien decir que "la tendencia es tu amiga", pero las creencias de la gente impiden seguir las tendencias. En concreto:
- Cuando la tendencia apenas comienza, no crees que sea real
- Cuando la tendencia persiste durante un tiempo, no crees que pueda continuar.
El dólar estadounidense ha mantenido una larga tendencia bajista y sigue debilitándose. Técnicamente, podríamos llamarlo "sobreventa".
Puedes verlo simplemente en el movimiento extendido desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha en el precio del gráfico, o puedes usar un indicador como el RSI en el gráfico semanal para ver que está por debajo de 30 en los pares de divisas donde el USD es el numerador (USD/SEK) y por encima de 70 en los pares donde el USD es el denominador (EUR/USD).
¿Sé si esta tendencia bajista del dólar continuará? No.
¿Lo saben los economistas? Definitivamente no.
Hay algunos argumentos convincentes: el gobierno de Estados Unidos está demasiado endeudado, el mundo se está diversificando y alejando del dólar estadounidense, los bancos centrales están recurriendo al oro para sus reservas en lugar de dólares, etc.
Igualmente convincente es decir que el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial y siempre será la moneda de refugio preferida en tiempos de incertidumbre, cuando a menudo hay una "escasez de dólares".
Lo que sí sé es:
- Las tendencias persisten, así que puedes seguirlas.
- Las tendencias se revierten primero y las "razones" vienen en segundo lugar
Ya he hablado de esta idea antes, pero la volveré a hacer hoy, ¡y más adelante! Espero que sea de maneras únicas y relevantes para los mercados actuales. :)
La idea es buscar oportunidades para operar en largo y en corto con el dólar estadounidense al mismo tiempo cuando la tendencia del dólar estadounidense parezca de sobrecompra o sobreventa.
Por supuesto, esto no significa comprar y vender el mismo par al mismo tiempo: eso es inútil y te deja atrapado en operaciones que no hacen nada.
Puedes lograrlo operando con el mismo par de divisas en diferentes marcos temporales. Por ejemplo, compras EUR/USD en el gráfico de 1 hora y vendes por un motivo diferente en el gráfico diario. Me resulta muy difícil, pero si logras dividir tu opinión sobre lo que quieres que suceda con un par, ¡enhorabuena! Quizás valga la pena intentarlo.
En cambio, lo que hago es buscar posibles reversiones de la tendencia del USD en los gráficos que suelo operar, como el semanal y el diario, así como también buscar operaciones en mercados no correlacionados que se vean menos afectados por los movimientos del dólar estadounidense.
La desventaja obvia de la cobertura es que reducirá sus ganancias si la tendencia continúa. Por ejemplo, si hubiera estado comprando EUR/USD durante la tendencia alcista actual y también hubiera estado vendiendo GBP/USD, las pérdidas en las operaciones con GBP habrían reducido las ganancias en las operaciones con EUR.
TRES cosas -
- Es por eso que solo opero cuando la tendencia ya ha persistido durante un tiempo y el mercado está sobrecomprado (o sobrevendido en una tendencia bajista) porque esto muestra que es más probable que esté cerca de su fin.
- La cobertura me ayuda a tomar la iniciativa. En mi caso, prefiero colocar una cobertura que reduzca mis ganancias, pero que también me dé la confianza psicológica para seguir operando en la tendencia, en lugar de temer una reversión y no operar.
- La tendencia podría NO continuar y la cobertura generar ganancias.
Así que esta semana, he seleccionado 3 ideas comerciales de todas nuestras ideas que incluyen:
- Continuación de la tendencia bajista del USD: EUR/USD
- Una reversión de la tendencia bajista del USD: USD/CAD
- Un mercado no correlacionado: la plata
Configuraciones y señales
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
EUR/USD
Configuración
El EUR/USD se encuentra en una fuerte tendencia alcista y recientemente superó la resistencia de varios años justo por debajo de 1,16. El par parece apuntar a la resistencia a largo plazo de 1,23.
Señal
El RSI está retrocediendo desde el territorio de sobrecompra en el gráfico diario, lo que ofrece una posible oportunidad de compra en caída por encima de la resistencia convertida en soporte en 1,16.
USD/CAD
Configuración
El USD/CAD ha caído por debajo de su línea de tendencia alcista de largo plazo y está formando mínimos más bajos mientras se encuentra por debajo de la media móvil simple (SMA) de 30 semanas, lo que indica una tendencia bajista.
Señal
El gráfico diario muestra una pronunciada tendencia bajista, con el RSI sobrevendido en dos ocasiones en los mínimos de mayo y junio. Sin embargo, en la última prueba de los mínimos, el RSI se ha mantenido. Un patrón de doble suelo, confirmado por una ruptura por encima del RSI de 50, podría indicar un rebote más sostenido.
Plata (XAG/USD)
Configuración
La plata se encuentra justo por debajo de sus máximos de varias décadas, tras superar la resistencia de $34 el mes pasado. El patrón de taza y asa a largo plazo se mantiene.
Señal
El precio se ha estado consolidando en lo que podría ser un patrón de bandera alcista entre 35 y 37. Una ruptura podría desencadenar la siguiente etapa de la tendencia alcista, mientras que una caída por debajo de la parte inferior de la bandera implicaría una nueva prueba de 34.
Pero como siempre así es como el equipo y yo vemos las cosas. ¿Qué opinas?
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